汇添富外延增长主题股票A (000925.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8150元 (2025-12-17) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率122.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (2746 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票C |
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汇添富外延增长主题股票A(000925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.8150元 | 2.0720元 |
| 2025-12-16 | 1.7860元 | 2.0430元 |
| 2025-12-15 | 1.8150元 | 2.0720元 |
| 2025-12-12 | 1.8200元 | 2.0770元 |
| 2025-12-11 | 1.8080元 | 2.0650元 |
| 2025-12-10 | 1.8140元 | 2.0710元 |
| 2025-12-09 | 1.8040元 | 2.0610元 |
| 2025-12-08 | 1.8250元 | 2.0820元 |
| 2025-12-05 | 1.8180元 | 2.0750元 |
| 2025-12-04 | 1.7940元 | 2.0510元 |
| 2025-12-03 | 1.7790元 | 2.0360元 |
| 2025-12-02 | 1.7690元 | 2.0260元 |
| 2025-12-01 | 1.7820元 | 2.0390元 |
| 2025-11-28 | 1.7540元 | 2.0110元 |
| 2025-11-27 | 1.7410元 | 1.9980元 |
| 2025-11-26 | 1.7380元 | 1.9950元 |
| 2025-11-25 | 1.7340元 | 1.9910元 |
| 2025-11-24 | 1.7140元 | 1.9710元 |
| 2025-11-21 | 1.7220元 | 1.9790元 |
| 2025-11-20 | 1.7750元 | 2.0320元 |
| 2025-11-19 | 1.7900元 | 2.0470元 |
| 2025-11-18 | 1.7640元 | 2.0210元 |
| 2025-11-17 | 1.7920元 | 2.0490元 |
| 2025-11-14 | 1.8080元 | 2.0650元 |
| 2025-11-13 | 1.8340元 | 2.0910元 |
| 2025-11-12 | 1.7890元 | 2.0460元 |
| 2025-11-11 | 1.7920元 | 2.0490元 |
| 2025-11-10 | 1.8070元 | 2.0640元 |
| 2025-11-07 | 1.8100元 | 2.0670元 |
| 2025-11-06 | 1.7990元 | 2.0560元 |
| 2025-11-05 | 1.7640元 | 2.0210元 |
| 2025-11-04 | 1.7420元 | 1.9990元 |
| 2025-11-03 | 1.7690元 | 2.0260元 |
| 2025-10-31 | 1.7650元 | 2.0220元 |
| 2025-10-30 | 1.7850元 | 2.0420元 |
| 2025-10-29 | 1.7910元 | 2.0480元 |
| 2025-10-28 | 1.7440元 | 2.0010元 |
| 2025-10-27 | 1.7640元 | 2.0210元 |
| 2025-10-24 | 1.7470元 | 2.0040元 |
| 2025-10-23 | 1.7300元 | 1.9870元 |
| 2025-10-22 | 1.7220元 | 1.9790元 |
| 2025-10-21 | 1.7340元 | 1.9910元 |
| 2025-10-20 | 1.7090元 | 1.9660元 |
| 2025-10-17 | 1.6990元 | 1.9560元 |
| 2025-10-16 | 1.7380元 | 1.9950元 |
| 2025-10-15 | 1.7420元 | 1.9990元 |
| 2025-10-14 | 1.7090元 | 1.9660元 |
| 2025-10-13 | 1.7590元 | 2.0160元 |
| 2025-10-10 | 1.7630元 | 2.0200元 |
| 2025-10-09 | 1.8080元 | 2.0650元 |