汇添富外延增长主题股票A (000925.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型股票型成立日期2014-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9600元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率122.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (2999 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票C |
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汇添富外延增长主题股票A(000925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9600元 | 2.2170元 |
| 2026-06-11 | 1.9260元 | 2.1830元 |
| 2026-06-10 | 1.9300元 | 2.1870元 |
| 2026-06-09 | 1.9600元 | 2.2170元 |
| 2026-06-08 | 1.9320元 | 2.1890元 |
| 2026-06-05 | 1.9730元 | 2.2300元 |
| 2026-06-04 | 2.0240元 | 2.2810元 |
| 2026-06-03 | 2.0310元 | 2.2880元 |
| 2026-06-02 | 2.0250元 | 2.2820元 |
| 2026-06-01 | 1.9850元 | 2.2420元 |
| 2026-05-29 | 2.0050元 | 2.2620元 |
| 2026-05-28 | 2.0210元 | 2.2780元 |
| 2026-05-27 | 2.0130元 | 2.2700元 |
| 2026-05-26 | 2.0360元 | 2.2930元 |
| 2026-05-25 | 2.0090元 | 2.2660元 |
| 2026-05-22 | 1.9760元 | 2.2330元 |
| 2026-05-21 | 1.9300元 | 2.1870元 |
| 2026-05-20 | 1.9590元 | 2.2160元 |
| 2026-05-19 | 1.9670元 | 2.2240元 |
| 2026-05-18 | 1.9750元 | 2.2320元 |
| 2026-05-15 | 1.9940元 | 2.2510元 |
| 2026-05-14 | 2.0260元 | 2.2830元 |
| 2026-05-13 | 2.0690元 | 2.3260元 |
| 2026-05-12 | 2.0450元 | 2.3020元 |
| 2026-05-11 | 2.0490元 | 2.3060元 |
| 2026-05-08 | 2.0350元 | 2.2920元 |
| 2026-05-07 | 2.0490元 | 2.3060元 |
| 2026-05-06 | 2.0580元 | 2.3150元 |
| 2026-04-30 | 2.0160元 | 2.2730元 |
| 2026-04-29 | 2.0320元 | 2.2890元 |
| 2026-04-28 | 1.9980元 | 2.2550元 |
| 2026-04-27 | 2.0040元 | 2.2610元 |
| 2026-04-24 | 2.0210元 | 2.2780元 |
| 2026-04-23 | 2.0160元 | 2.2730元 |
| 2026-04-22 | 2.0240元 | 2.2810元 |
| 2026-04-21 | 2.0150元 | 2.2720元 |
| 2026-04-20 | 1.9990元 | 2.2560元 |
| 2026-04-17 | 2.0070元 | 2.2640元 |
| 2026-04-16 | 2.0190元 | 2.2760元 |
| 2026-04-15 | 1.9810元 | 2.2380元 |
| 2026-04-14 | 1.9860元 | 2.2430元 |
| 2026-04-13 | 1.9700元 | 2.2270元 |
| 2026-04-10 | 1.9650元 | 2.2220元 |
| 2026-04-09 | 1.9460元 | 2.2030元 |
| 2026-04-08 | 1.9520元 | 2.2090元 |
| 2026-04-07 | 1.9010元 | 2.1580元 |
| 2026-04-03 | 1.9010元 | 2.1580元 |
| 2026-04-02 | 1.9200元 | 2.1770元 |
| 2026-04-01 | 1.9340元 | 2.1910元 |
| 2026-03-31 | 1.9020元 | 2.1590元 |