汇添富外延增长主题股票A (000925.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型股票型成立日期2014-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9900元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率122.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (3110 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票C |
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汇添富外延增长主题股票A(000925) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.89亿 | 79.91% |
| (其中) 股票 | 24.89亿 | 79.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.18亿 | 19.84% |
| 3 | 其他资产 | 804.12万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.04亿 | 48.27% |
| 采矿业 | 6.40亿 | 20.54% |
| 金融业 | 2.33亿 | 7.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,897.89万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,084.52万 | 1.63% |
| 房地产业 | 325.95万 | 0.10% |
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