汇添富外延增长主题股票A (000925.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型股票型成立日期2014-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0190元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率122.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (2966 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票C |
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汇添富外延增长主题股票A(000925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.0190元 | 2.2760元 |
| 2026-04-15 | 1.9810元 | 2.2380元 |
| 2026-04-14 | 1.9860元 | 2.2430元 |
| 2026-04-13 | 1.9700元 | 2.2270元 |
| 2026-04-10 | 1.9650元 | 2.2220元 |
| 2026-04-09 | 1.9460元 | 2.2030元 |
| 2026-04-08 | 1.9520元 | 2.2090元 |
| 2026-04-07 | 1.9010元 | 2.1580元 |
| 2026-04-03 | 1.9010元 | 2.1580元 |
| 2026-04-02 | 1.9200元 | 2.1770元 |
| 2026-04-01 | 1.9340元 | 2.1910元 |
| 2026-03-31 | 1.9020元 | 2.1590元 |
| 2026-03-30 | 1.9200元 | 2.1770元 |
| 2026-03-27 | 1.9180元 | 2.1750元 |
| 2026-03-26 | 1.8990元 | 2.1560元 |
| 2026-03-25 | 1.9120元 | 2.1690元 |
| 2026-03-24 | 1.8940元 | 2.1510元 |
| 2026-03-23 | 1.8660元 | 2.1230元 |
| 2026-03-20 | 1.9110元 | 2.1680元 |
| 2026-03-19 | 1.9160元 | 2.1730元 |
| 2026-03-18 | 1.9660元 | 2.2230元 |
| 2026-03-17 | 1.9680元 | 2.2250元 |
| 2026-03-16 | 1.9890元 | 2.2460元 |
| 2026-03-13 | 2.0210元 | 2.2780元 |
| 2026-03-12 | 2.0410元 | 2.2980元 |
| 2026-03-11 | 2.0390元 | 2.2960元 |
| 2026-03-10 | 2.0220元 | 2.2790元 |
| 2026-03-09 | 2.0050元 | 2.2620元 |
| 2026-03-06 | 2.0240元 | 2.2810元 |
| 2026-03-05 | 2.0290元 | 2.2860元 |
| 2026-03-04 | 2.0030元 | 2.2600元 |
| 2026-03-03 | 2.0260元 | 2.2830元 |
| 2026-03-02 | 2.0630元 | 2.3200元 |
| 2026-02-27 | 2.0300元 | 2.2870元 |
| 2026-02-26 | 2.0240元 | 2.2810元 |
| 2026-02-25 | 2.0340元 | 2.2910元 |
| 2026-02-24 | 2.0160元 | 2.2730元 |
| 2026-02-13 | 1.9610元 | 2.2180元 |
| 2026-02-12 | 2.0060元 | 2.2630元 |
| 2026-02-11 | 1.9910元 | 2.2480元 |
| 2026-02-10 | 1.9780元 | 2.2350元 |
| 2026-02-09 | 1.9720元 | 2.2290元 |
| 2026-02-06 | 1.9440元 | 2.2010元 |
| 2026-02-05 | 1.9450元 | 2.2020元 |
| 2026-02-04 | 1.9820元 | 2.2390元 |
| 2026-02-03 | 1.9600元 | 2.2170元 |
| 2026-02-02 | 1.9140元 | 2.1710元 |
| 2026-01-30 | 2.0020元 | 2.2590元 |
| 2026-01-29 | 2.0600元 | 2.3170元 |
| 2026-01-28 | 2.0580元 | 2.3150元 |