汇添富外延增长主题股票A (000925.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9010元 (2026-04-03) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率122.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (2647 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票C |
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汇添富外延增长主题股票A(000925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,689.42万元 | 1.20% | 281.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,296.80万元 | 1.20% | 549.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,251.27万元 | 1.20% | 208.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |