汇添富外延增长主题股票A (000925.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型股票型成立日期2014-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9190元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率309.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (1943 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票C |
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汇添富外延增长主题股票A(000925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,886.27万元 | 1.20% | 314.38万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,689.42万元 | 1.20% | 281.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,296.80万元 | 1.20% | 549.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |