汇添富外延增长主题股票A (000925.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9440元 (2026-02-06) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率122.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (2998 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富外延增长主题股票A(000925) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.191 元 | 19.41亿 | 3.71亿元 | 12.27% | 16.14% |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.066 元 | 19.41亿 | 1.28亿元 | 3.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |