汇添富外延增长主题股票A (000925.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9440元 (2026-02-06) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率122.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (2998 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票C |
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汇添富外延增长主题股票A(000925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.9440元 | 2.2010元 |
| 2026-02-05 | 1.9450元 | 2.2020元 |
| 2026-02-04 | 1.9820元 | 2.2390元 |
| 2026-02-03 | 1.9600元 | 2.2170元 |
| 2026-02-02 | 1.9140元 | 2.1710元 |
| 2026-01-30 | 2.0020元 | 2.2590元 |
| 2026-01-29 | 2.0600元 | 2.3170元 |
| 2026-01-28 | 2.0580元 | 2.3150元 |
| 2026-01-27 | 2.0040元 | 2.2610元 |
| 2026-01-26 | 2.0100元 | 2.2670元 |
| 2026-01-23 | 1.9800元 | 2.2370元 |
| 2026-01-22 | 1.9730元 | 2.2300元 |
| 2026-01-21 | 1.9830元 | 2.2400元 |
| 2026-01-20 | 1.9590元 | 2.2160元 |
| 2026-01-19 | 1.9580元 | 2.2150元 |
| 2026-01-16 | 1.9360元 | 2.1930元 |
| 2026-01-15 | 1.9430元 | 2.2000元 |
| 2026-01-14 | 1.9250元 | 2.1820元 |
| 2026-01-13 | 1.9210元 | 2.1780元 |
| 2026-01-12 | 1.9140元 | 2.1710元 |
| 2026-01-09 | 1.9240元 | 2.1810元 |
| 2026-01-08 | 1.9090元 | 2.1660元 |
| 2026-01-07 | 1.9290元 | 2.1860元 |
| 2026-01-06 | 1.9300元 | 2.1870元 |
| 2026-01-05 | 1.8890元 | 2.1460元 |
| 2025-12-31 | 1.8640元 | 2.1210元 |
| 2025-12-30 | 1.8640元 | 2.1210元 |
| 2025-12-29 | 1.8450元 | 2.1020元 |
| 2025-12-26 | 1.8700元 | 2.1270元 |
| 2025-12-25 | 1.8420元 | 2.0990元 |
| 2025-12-24 | 1.8490元 | 2.1060元 |
| 2025-12-23 | 1.8450元 | 2.1020元 |
| 2025-12-22 | 1.8420元 | 2.0990元 |
| 2025-12-19 | 1.8190元 | 2.0760元 |
| 2025-12-18 | 1.8060元 | 2.0630元 |
| 2025-12-17 | 1.8150元 | 2.0720元 |
| 2025-12-16 | 1.7860元 | 2.0430元 |
| 2025-12-15 | 1.8150元 | 2.0720元 |
| 2025-12-12 | 1.8200元 | 2.0770元 |
| 2025-12-11 | 1.8080元 | 2.0650元 |
| 2025-12-10 | 1.8140元 | 2.0710元 |
| 2025-12-09 | 1.8040元 | 2.0610元 |
| 2025-12-08 | 1.8250元 | 2.0820元 |
| 2025-12-05 | 1.8180元 | 2.0750元 |
| 2025-12-04 | 1.7940元 | 2.0510元 |
| 2025-12-03 | 1.7790元 | 2.0360元 |
| 2025-12-02 | 1.7690元 | 2.0260元 |
| 2025-12-01 | 1.7820元 | 2.0390元 |
| 2025-11-28 | 1.7540元 | 2.0110元 |
| 2025-11-27 | 1.7410元 | 1.9980元 |