汇添富外延增长主题股票A (000925.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型股票型成立日期2014-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9650元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3109 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票C |
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汇添富外延增长主题股票A(000925) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.90元 | 29.51亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.86元 | 28.12亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 27.76亿 | 15.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 23.52亿 | 16.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 25.51亿 | 18.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 30.68亿 | 22.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.75元 | 33.88亿 | 19.41亿元 | -- |