鑫元聚鑫收益增强C (000897.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立徐文祥基金类型债券型成立日期2014-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1131元 (2026-05-19) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6141 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元聚鑫收益增强(000896) 、鑫元聚鑫收益增强D |
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鑫元聚鑫收益增强C(000897) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 311.74万 | 291.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 288.95万 | 271.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 322.27万 | 304.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 551.07万 | 540.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 651.60万 | 633.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,143.40万 | 1,108.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,430.54万 | 2,247.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,404.15万 | 1,299.30万元 | -- |