鑫元聚鑫收益增强C(000897) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 695.05万 | 617.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 311.74万 | 291.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 288.95万 | 271.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 322.27万 | 304.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 551.07万 | 540.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 651.60万 | 633.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,143.40万 | 1,108.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,430.54万 | 2,247.58万元 | -- |