鑫元聚鑫收益增强C (000897.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-12-02总资产规模288.95万元 (2025-12-31) 基金净值1.0836元 (2026-01-29) 基金经理陈立徐文祥管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6170 / 7207)
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鑫元聚鑫收益增强C(000897) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-25	2024-12-25	0.052 元	2,247.58万	116.87万元	4.79%	4.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。