鑫元聚鑫收益增强C(000897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0796元 | 1.1916元 |
| 2026-02-03 | 1.0798元 | 1.1918元 |
| 2026-02-02 | 1.0737元 | 1.1857元 |
| 2026-01-30 | 1.0824元 | 1.1944元 |
| 2026-01-29 | 1.0836元 | 1.1956元 |
| 2026-01-28 | 1.0870元 | 1.1990元 |
| 2026-01-27 | 1.0862元 | 1.1982元 |
| 2026-01-26 | 1.0818元 | 1.1938元 |
| 2026-01-23 | 1.0899元 | 1.2019元 |
| 2026-01-22 | 1.0822元 | 1.1942元 |
| 2026-01-21 | 1.0766元 | 1.1886元 |
| 2026-01-20 | 1.0758元 | 1.1878元 |
| 2026-01-19 | 1.0817元 | 1.1937元 |
| 2026-01-16 | 1.0825元 | 1.1945元 |
| 2026-01-15 | 1.0861元 | 1.1981元 |
| 2026-01-14 | 1.0921元 | 1.2041元 |
| 2026-01-13 | 1.0890元 | 1.2010元 |
| 2026-01-12 | 1.0986元 | 1.2106元 |
| 2026-01-09 | 1.0807元 | 1.1927元 |
| 2026-01-08 | 1.0741元 | 1.1861元 |
| 2026-01-07 | 1.0728元 | 1.1848元 |
| 2026-01-06 | 1.0698元 | 1.1818元 |
| 2026-01-05 | 1.0699元 | 1.1819元 |
| 2025-12-31 | 1.0655元 | 1.1775元 |
| 2025-12-30 | 1.0659元 | 1.1779元 |
| 2025-12-29 | 1.0687元 | 1.1807元 |
| 2025-12-26 | 1.0694元 | 1.1814元 |
| 2025-12-25 | 1.0692元 | 1.1812元 |
| 2025-12-24 | 1.0675元 | 1.1795元 |
| 2025-12-23 | 1.0643元 | 1.1763元 |
| 2025-12-22 | 1.0660元 | 1.1780元 |
| 2025-12-19 | 1.0621元 | 1.1741元 |
| 2025-12-18 | 1.0600元 | 1.1720元 |
| 2025-12-17 | 1.0628元 | 1.1748元 |
| 2025-12-16 | 1.0536元 | 1.1656元 |
| 2025-12-15 | 1.0615元 | 1.1735元 |
| 2025-12-12 | 1.0652元 | 1.1772元 |
| 2025-12-11 | 1.0649元 | 1.1769元 |
| 2025-12-10 | 1.0681元 | 1.1801元 |
| 2025-12-09 | 1.0662元 | 1.1782元 |
| 2025-12-08 | 1.0632元 | 1.1752元 |
| 2025-12-05 | 1.0569元 | 1.1689元 |
| 2025-12-04 | 1.0555元 | 1.1675元 |
| 2025-12-03 | 1.0558元 | 1.1678元 |
| 2025-12-02 | 1.0576元 | 1.1696元 |
| 2025-12-01 | 1.0617元 | 1.1737元 |
| 2025-11-28 | 1.0597元 | 1.1717元 |
| 2025-11-27 | 1.0580元 | 1.1700元 |
| 2025-11-26 | 1.0532元 | 1.1652元 |
| 2025-11-25 | 1.0478元 | 1.1598元 |