鑫元聚鑫收益增强C (000897.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立徐文祥基金类型债券型成立日期2014-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1044元 (2026-07-06) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6240 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元聚鑫收益增强(000896) 、鑫元聚鑫收益增强D |
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鑫元聚鑫收益增强C(000897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1044元 | 1.2164元 |
| 2026-07-03 | 1.1098元 | 1.2218元 |
| 2026-07-02 | 1.1067元 | 1.2187元 |
| 2026-07-01 | 1.1205元 | 1.2325元 |
| 2026-06-30 | 1.1248元 | 1.2368元 |
| 2026-06-29 | 1.1190元 | 1.2310元 |
| 2026-06-26 | 1.1230元 | 1.2350元 |
| 2026-06-25 | 1.1326元 | 1.2446元 |
| 2026-06-24 | 1.1273元 | 1.2393元 |
| 2026-06-23 | 1.1250元 | 1.2370元 |
| 2026-06-22 | 1.1368元 | 1.2488元 |
| 2026-06-18 | 1.1365元 | 1.2485元 |
| 2026-06-17 | 1.1306元 | 1.2426元 |
| 2026-06-16 | 1.1267元 | 1.2387元 |
| 2026-06-15 | 1.1254元 | 1.2374元 |
| 2026-06-12 | 1.1146元 | 1.2266元 |
| 2026-06-11 | 1.1120元 | 1.2240元 |
| 2026-06-10 | 1.1166元 | 1.2286元 |
| 2026-06-09 | 1.1229元 | 1.2349元 |
| 2026-06-08 | 1.1167元 | 1.2287元 |
| 2026-06-05 | 1.1210元 | 1.2330元 |
| 2026-06-04 | 1.1316元 | 1.2436元 |
| 2026-06-03 | 1.1258元 | 1.2378元 |
| 2026-06-02 | 1.1186元 | 1.2306元 |
| 2026-06-01 | 1.1100元 | 1.2220元 |
| 2026-05-29 | 1.1188元 | 1.2308元 |
| 2026-05-28 | 1.1234元 | 1.2354元 |
| 2026-05-27 | 1.1174元 | 1.2294元 |
| 2026-05-26 | 1.1178元 | 1.2298元 |
| 2026-05-25 | 1.1166元 | 1.2286元 |
| 2026-05-22 | 1.1128元 | 1.2248元 |
| 2026-05-21 | 1.1034元 | 1.2154元 |
| 2026-05-20 | 1.1134元 | 1.2254元 |
| 2026-05-19 | 1.1131元 | 1.2251元 |
| 2026-05-18 | 1.1096元 | 1.2216元 |
| 2026-05-15 | 1.1070元 | 1.2190元 |
| 2026-05-14 | 1.1144元 | 1.2264元 |
| 2026-05-13 | 1.1167元 | 1.2287元 |
| 2026-05-12 | 1.1133元 | 1.2253元 |
| 2026-05-11 | 1.1111元 | 1.2231元 |
| 2026-05-08 | 1.1079元 | 1.2199元 |
| 2026-05-07 | 1.1082元 | 1.2202元 |
| 2026-05-06 | 1.1000元 | 1.2120元 |
| 2026-04-30 | 1.0985元 | 1.2105元 |
| 2026-04-29 | 1.0978元 | 1.2098元 |
| 2026-04-28 | 1.0978元 | 1.2098元 |
| 2026-04-27 | 1.1036元 | 1.2156元 |
| 2026-04-24 | 1.1053元 | 1.2173元 |
| 2026-04-23 | 1.1071元 | 1.2191元 |
| 2026-04-22 | 1.1053元 | 1.2173元 |