鑫元聚鑫收益增强C(000897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0754元 | 1.1874元 |
| 2026-08-31 | 1.0760元 | 1.1880元 |
| 2026-08-28 | 1.0753元 | 1.1873元 |
| 2026-08-27 | 1.0766元 | 1.1886元 |
| 2026-08-26 | 1.0765元 | 1.1885元 |
| 2026-08-25 | 1.0765元 | 1.1885元 |
| 2026-08-24 | 1.0766元 | 1.1886元 |
| 2026-08-21 | 1.0805元 | 1.1925元 |
| 2026-08-20 | 1.0807元 | 1.1927元 |
| 2026-08-19 | 1.0799元 | 1.1919元 |
| 2026-08-18 | 1.0858元 | 1.1978元 |
| 2026-08-17 | 1.0861元 | 1.1981元 |
| 2026-08-14 | 1.0818元 | 1.1938元 |
| 2026-08-13 | 1.0812元 | 1.1932元 |
| 2026-08-12 | 1.0806元 | 1.1926元 |
| 2026-08-11 | 1.0798元 | 1.1918元 |
| 2026-08-10 | 1.0798元 | 1.1918元 |
| 2026-08-07 | 1.0786元 | 1.1906元 |
| 2026-08-06 | 1.0716元 | 1.1836元 |
| 2026-08-05 | 1.0741元 | 1.1861元 |
| 2026-08-04 | 1.0741元 | 1.1861元 |
| 2026-08-03 | 1.0691元 | 1.1811元 |
| 2026-07-31 | 1.0721元 | 1.1841元 |
| 2026-07-30 | 1.0709元 | 1.1829元 |
| 2026-07-29 | 1.0751元 | 1.1871元 |
| 2026-07-28 | 1.0757元 | 1.1877元 |
| 2026-07-27 | 1.0878元 | 1.1998元 |
| 2026-07-24 | 1.0837元 | 1.1957元 |
| 2026-07-23 | 1.0869元 | 1.1989元 |
| 2026-07-22 | 1.0884元 | 1.2004元 |
| 2026-07-21 | 1.0921元 | 1.2041元 |
| 2026-07-20 | 1.0850元 | 1.1970元 |
| 2026-07-17 | 1.0866元 | 1.1986元 |
| 2026-07-16 | 1.0981元 | 1.2101元 |
| 2026-07-15 | 1.1027元 | 1.2147元 |
| 2026-07-14 | 1.1026元 | 1.2146元 |
| 2026-07-13 | 1.0977元 | 1.2097元 |
| 2026-07-10 | 1.1011元 | 1.2131元 |
| 2026-07-09 | 1.1091元 | 1.2211元 |
| 2026-07-08 | 1.1021元 | 1.2141元 |
| 2026-07-07 | 1.1028元 | 1.2148元 |
| 2026-07-06 | 1.1044元 | 1.2164元 |
| 2026-07-03 | 1.1098元 | 1.2218元 |
| 2026-07-02 | 1.1067元 | 1.2187元 |
| 2026-07-01 | 1.1205元 | 1.2325元 |
| 2026-06-30 | 1.1248元 | 1.2368元 |
| 2026-06-29 | 1.1190元 | 1.2310元 |
| 2026-06-26 | 1.1230元 | 1.2350元 |
| 2026-06-25 | 1.1326元 | 1.2446元 |
| 2026-06-24 | 1.1273元 | 1.2393元 |