鑫元聚鑫收益增强C (000897.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立徐文祥基金类型债券型成立日期2014-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1096元 (2026-05-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6148 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元聚鑫收益增强(000896) 、鑫元聚鑫收益增强D |
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鑫元聚鑫收益增强C(000897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1096元 | 1.2216元 |
| 2026-05-15 | 1.1070元 | 1.2190元 |
| 2026-05-14 | 1.1144元 | 1.2264元 |
| 2026-05-13 | 1.1167元 | 1.2287元 |
| 2026-05-12 | 1.1133元 | 1.2253元 |
| 2026-05-11 | 1.1111元 | 1.2231元 |
| 2026-05-08 | 1.1079元 | 1.2199元 |
| 2026-05-07 | 1.1082元 | 1.2202元 |
| 2026-05-06 | 1.1000元 | 1.2120元 |
| 2026-04-30 | 1.0985元 | 1.2105元 |
| 2026-04-29 | 1.0978元 | 1.2098元 |
| 2026-04-28 | 1.0978元 | 1.2098元 |
| 2026-04-27 | 1.1036元 | 1.2156元 |
| 2026-04-24 | 1.1053元 | 1.2173元 |
| 2026-04-23 | 1.1071元 | 1.2191元 |
| 2026-04-22 | 1.1053元 | 1.2173元 |
| 2026-04-21 | 1.0952元 | 1.2072元 |
| 2026-04-20 | 1.0933元 | 1.2053元 |
| 2026-04-17 | 1.0958元 | 1.2078元 |
| 2026-04-16 | 1.0930元 | 1.2050元 |
| 2026-04-15 | 1.0910元 | 1.2030元 |
| 2026-04-14 | 1.0878元 | 1.1998元 |
| 2026-04-13 | 1.0856元 | 1.1976元 |
| 2026-04-10 | 1.0849元 | 1.1969元 |
| 2026-04-09 | 1.0797元 | 1.1917元 |
| 2026-04-08 | 1.0812元 | 1.1932元 |
| 2026-04-07 | 1.0742元 | 1.1862元 |
| 2026-04-03 | 1.0748元 | 1.1868元 |
| 2026-04-02 | 1.0757元 | 1.1877元 |
| 2026-04-01 | 1.0764元 | 1.1884元 |
| 2026-03-31 | 1.0711元 | 1.1831元 |
| 2026-03-30 | 1.0742元 | 1.1862元 |
| 2026-03-27 | 1.0735元 | 1.1855元 |
| 2026-03-26 | 1.0703元 | 1.1823元 |
| 2026-03-25 | 1.0712元 | 1.1832元 |
| 2026-03-24 | 1.0708元 | 1.1828元 |
| 2026-03-23 | 1.0690元 | 1.1810元 |
| 2026-03-20 | 1.0715元 | 1.1835元 |
| 2026-03-19 | 1.0674元 | 1.1794元 |
| 2026-03-18 | 1.0704元 | 1.1824元 |
| 2026-03-17 | 1.0682元 | 1.1802元 |
| 2026-03-16 | 1.0685元 | 1.1805元 |
| 2026-03-13 | 1.0675元 | 1.1795元 |
| 2026-03-12 | 1.0666元 | 1.1786元 |
| 2026-03-11 | 1.0698元 | 1.1818元 |
| 2026-03-10 | 1.0710元 | 1.1830元 |
| 2026-03-09 | 1.0676元 | 1.1796元 |
| 2026-03-06 | 1.0711元 | 1.1831元 |
| 2026-03-05 | 1.0709元 | 1.1829元 |
| 2026-03-04 | 1.0696元 | 1.1816元 |