估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元聚鑫收益增强C
(000897.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2014-12-02
总资产规模
288.95万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0690
元
(
2026-03-23
)
基金经理
陈立
徐文祥
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.53%
(6151 / 7196)
相关基金:
主从基金:
鑫元聚鑫收益增强A
、
鑫元聚鑫收益增强D
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鑫元聚鑫收益增强C(000897) - 历史资产组合