鑫元聚鑫收益增强C (000897.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立徐文祥基金类型债券型成立日期2014-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6161 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元聚鑫收益增强(000896) 、鑫元聚鑫收益增强D |
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鑫元聚鑫收益增强C(000897) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.26% | 95.74% | 508.00 | 39.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.15% | 94.85% | 727.00 | 29.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 24.03% | 75.97% | 809.00 | 8.44万元 | -- |