鑫元聚鑫收益增强C (000897.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-12-02总资产规模288.95万元 (2025-12-31) 基金净值1.0704元 (2026-03-18) 基金经理陈立徐文祥管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6220 / 7205)
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鑫元聚鑫收益增强C(000897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-28

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数据起始于2020年。

鑫元聚鑫收益增强C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-28	--	0.70%	--	0.20%
2024-06-29	--	0.70%	--	0.20%