鑫元聚鑫收益增强C (000897.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立徐文祥王萍莉基金类型债券型成立日期2014-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1028元 (2026-07-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6244 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元聚鑫收益增强(000896) 、鑫元聚鑫收益增强D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元聚鑫收益增强C(000897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |