工银绝对收益混合发起A (000667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3520元 (2026-02-05) 基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率171.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (6083 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起B |
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-02-04 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-02-03 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-02-02 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-01-30 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-01-29 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-01-28 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-01-27 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-01-26 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-23 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-01-22 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-01-21 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-01-20 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-19 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-16 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-15 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-14 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-01-13 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-01-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-01-09 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-01-08 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-07 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-01-06 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-01-05 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-12-31 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-12-30 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-12-29 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-26 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-12-25 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-24 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-12-23 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-22 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-19 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-12-18 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-17 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-12-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-12-15 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-12 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-11 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-12-10 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-12-09 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-08 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-05 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-12-04 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-03 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-12-02 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-12-01 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-11-28 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-11-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-26 | 1.2910元 | 1.2910元 |