工银绝对收益混合发起A (000667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3480元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率171.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6129 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起B |
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-16 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-15 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-14 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-13 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-10 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-09 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-08 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-07 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-03 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-02 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-01 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-31 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-30 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-27 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-25 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-03-24 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-23 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-19 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-18 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-17 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-16 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-13 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-12 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-03-11 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-10 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-09 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-03-06 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-05 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-04 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-03 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-02 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-02-27 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-02-26 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-02-25 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-02-24 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-02-13 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-02-12 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-02-11 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-02-10 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-02-09 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-02-06 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-02-05 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-02-04 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-02-03 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-02-02 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-01-30 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-01-29 | 1.3680元 | 1.3680元 |