工银绝对收益混合发起A (000667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2950元 (2025-12-15) 基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率171.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5653 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起B |
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-12 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-11 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-12-10 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-12-09 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-08 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-05 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-12-04 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-03 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-12-02 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-12-01 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-11-28 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-11-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-26 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-25 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-24 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-21 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-11-20 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-19 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-18 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-17 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-14 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-13 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-12 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-10 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-07 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-06 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-05 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-11-04 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-03 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-10-31 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-10-30 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-10-29 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-10-28 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-10-27 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-10-24 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-10-23 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-10-22 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-10-21 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-10-20 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-10-17 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-10-16 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-10-15 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-10-14 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-10-13 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-10-10 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2025-10-09 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-09-30 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-09-29 | 1.2630元 | 1.2630元 |