工银绝对收益混合发起A (000667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3390元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率164.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5000 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起B |
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-10-15 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-10-14 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-10-13 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-10-12 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-10-09 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-10-08 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-09-30 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-09-29 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-09-28 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-09-24 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-09-23 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-09-22 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-09-21 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-09-18 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-09-17 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-09-16 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-09-15 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-09-14 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-09-11 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-09-10 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-09-09 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-09-08 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-09-07 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-09-04 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-09-03 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-09-02 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-09-01 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-08-31 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-08-28 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-27 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-26 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-08-25 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-08-24 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-08-21 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-08-20 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-08-19 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-18 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-17 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-08-14 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-08-13 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-08-12 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-11 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-08-10 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-08-07 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-08-06 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-08-05 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-08-04 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-08-03 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-31 | 1.3440元 | 1.3440元 |