工银绝对收益混合发起A (000667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3520元 (2026-02-05) 基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率171.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (6106 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起B |
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.56% | 0.44% | 7,101.00 | 3,823.97元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.77% | 0.23% | 7,404.00 | 3,681.52元 | -- |
| 2024-06-30 | 58.59% | 41.41% | 8,053.00 | 6,544.58元 | -- |