工银绝对收益混合发起A (000667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3390元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率164.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5000 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起B |
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.72% | 1.28% | 6,131.00 | 2,831.30元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.70% | 0.30% | 6,645.00 | 3,243.97元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.56% | 0.44% | 7,101.00 | 3,823.97元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.77% | 0.23% | 7,404.00 | 3,681.52元 | -- |