工银绝对收益混合发起A (000667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3520元 (2026-02-05) 基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率171.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (6083 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起B |
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,407.83万 | 41.02% |
| (其中) 股票 | 1,407.83万 | 41.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.02万 | 5.89% |
| (其中) 债券 | 202.02万 | 5.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 379.91万 | 11.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,253.43万 | 36.52% |
| 5 | 其他资产 | 188.66万 | 5.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.02%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 792.50万 | 23.09% |
| 制造业 | 312.02万 | 9.09% |
| 金融业 | 221.97万 | 6.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.33万 | 2.37% |
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