工银绝对收益混合发起A (000667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2950元 (2025-12-18) 基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率171.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5634 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,377.20万 | 56.53% |
| (其中) 股票 | 2,377.20万 | 56.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.27万 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 201.27万 | 4.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 510.00万 | 12.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 831.69万 | 19.78% |
| 5 | 其他资产 | 284.92万 | 6.78% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,040.66万 | 24.75% |
| 采矿业 | 919.16万 | 21.86% |
| 金融业 | 271.57万 | 6.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.67万 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.14万 | 1.69% |
加载中......