工银绝对收益混合发起A (000667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3530元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率171.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6439 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起B |
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 856.88万 | 28.06% |
| (其中) 股票 | 856.88万 | 28.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.65万 | 6.64% |
| (其中) 债券 | 202.65万 | 6.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 620.00万 | 20.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,244.27万 | 40.74% |
| 5 | 其他资产 | 130.33万 | 4.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.06%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 330.66万 | 10.83% |
| 采矿业 | 288.59万 | 9.45% |
| 制造业 | 101.98万 | 3.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.27万 | 2.63% |
| 建筑业 | 31.79万 | 1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.59万 | 0.77% |
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