工银绝对收益混合发起A (000667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3390元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率164.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5000 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 269.61万 | 9.99% |
| (其中) 股票 | 269.61万 | 9.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.10万 | 6.34% |
| (其中) 债券 | 171.10万 | 6.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 448.14万 | 16.60% |
| 4 | 其他资产 | 1,810.15万 | 67.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.99%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 84.68万 | 3.14% |
| 制造业 | 60.70万 | 2.25% |
| 采矿业 | 51.78万 | 1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.26万 | 1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.23万 | 0.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.96万 | 0.37% |
加载中......