工银绝对收益混合发起A (000667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3390元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率164.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5000 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起B |
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 164.62% | 1,717.23万元 | 2,961.09万元 | 269.61万元 | 1,736.04万元 |
| 2025-06-30 | 171.95% | 3,400.38万元 | 3,535.85万元 | 2,819.84万元 | 2,715.95万元 |
| 2024-12-31 | 285.64% | 1.08亿元 | 1.31亿元 | 2,830.36万元 | 2,726.65万元 |