工银绝对收益混合发起A (000667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3330元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5695 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银绝对收益混合发起A(000667) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 1,736.04万 | 1,323.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 1,988.22万 | 1,479.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 2,156.34万 | 1,649.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 2,292.17万 | 1,811.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 2,715.95万 | 2,079.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 2,688.85万 | 2,068.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 2,726.65万 | 2,141.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 3,924.51万 | 3,144.64万元 | -- |