工银绝对收益混合发起A (000667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3170元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (6195 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起B |
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-09 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-08 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-07 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-06 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-02 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-01 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-30 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-29 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-26 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-25 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-23 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-22 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-18 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-17 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-16 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-15 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-12 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-10 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-09 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-08 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-05 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-04 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-06-03 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-02 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-01 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-28 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-27 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-25 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-22 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-21 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-20 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-19 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-18 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-15 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-14 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-13 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-12 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-11 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-08 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-07 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-05-06 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-30 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-29 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-28 | 1.3380元 | 1.3380元 |