工银绝对收益混合发起A (000667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3390元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率164.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5000 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起B |
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银绝对收益混合发起 | |
| 基金主代码 | 000667 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-06-26 | |
| 总份额 | 2,114.62万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 工银绝对收益混合发起A | 工银绝对收益混合发起B |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000667 | 000672 |
| 子基金份额 | 1,323.20万 份 (2026-06-30) | 791.42万 份 (2026-06-30) |