工银绝对收益混合发起A (000667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2950元 (2025-12-15) 基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率171.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5628 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起B |
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.87万元 | 1.20% | 4.14万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 75.63万元 | 1.20% | 12.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 41.63万元 | 1.20% | 6.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 136.37万元 | 1.20% | 22.73万元 | 0.20% |