宝盈祥瑞混合A (000639.jj ) 深证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1513元 (2026-04-07) 基金经理倪也管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率60.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (5003 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥瑞混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥瑞混合A(000639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3.23万元 | 0.60% | 1.08万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-10-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1.82万元 | 0.60% | 6,067.00元 | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6.61万元 | 0.60% | 2.20万元 | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.41万元 | 0.60% | 1.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |