宝盈祥瑞混合A (000639.jj ) 深证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2014-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2017元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率60.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5635 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥瑞混合C |
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宝盈祥瑞混合A(000639) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75.44万 | 19.53% |
| (其中) 股票 | 75.44万 | 19.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 259.47万 | 67.17% |
| (其中) 债券 | 259.47万 | 67.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 51.17万 | 13.25% |
| 4 | 其他资产 | 2,160.00 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.78万 | 16.77% |
| 采矿业 | 10.65万 | 2.76% |
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