宝盈祥瑞混合A (000639.jj ) 深证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2014-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2026元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率318.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (4924 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥瑞混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥瑞混合A(000639) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100.77万 | 20.18% |
| (其中) 股票 | 100.77万 | 20.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 166.73万 | 33.39% |
| (其中) 债券 | 166.73万 | 33.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 231.26万 | 46.31% |
| 4 | 其他资产 | 5,690.00 | 0.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 100.77万 | 20.18% |
加载中......