宝盈祥瑞混合A (000639.jj ) 深证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1513元 (2026-04-07) 基金经理倪也管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率60.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (5000 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥瑞混合C |
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宝盈祥瑞混合A(000639) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |