宝盈祥瑞混合A (000639.jj ) 深证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2014-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1703元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率60.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5500 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥瑞混合C |
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宝盈祥瑞混合A(000639) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 419.66万 | 354.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 450.36万 | 385.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 451.74万 | 393.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 472.28万 | 412.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 487.20万 | 426.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 496.69万 | 436.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 965.98万 | 857.35万元 | -- |