宝盈祥瑞混合A (000639.jj ) 深证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1499元 (2026-04-08) 基金经理倪也管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率60.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5274 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥瑞混合C |
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宝盈祥瑞混合A(000639) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 425.00 | 9,874.34元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 458.00 | 9,862.47元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 488.00 | 9,983.10元 | -- |
| 2024-06-30 | 51.65% | 48.35% | 503.00 | 1.92万元 | -- |