宝盈祥瑞混合A (000639.jj ) 深证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1681元 (2025-12-19) 基金经理阳之璇倪也管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率45.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (4860 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥瑞混合C |
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宝盈祥瑞混合A(000639) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 458.00 | 9,862.47元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 488.00 | 9,983.10元 | -- |
| 2024-06-30 | 51.65% | 48.35% | 503.00 | 1.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 54.03% | 45.97% | 516.00 | 1.95万元 | -- |