宝盈祥瑞混合A (000639.jj ) 深证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1499元 (2026-04-08) 基金经理倪也管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率60.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5326 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥瑞混合C |
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宝盈祥瑞混合A (000639.jj ) 深证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1499元 (2026-04-08) 基金经理倪也管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率60.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5326 / 9095) |
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