宝盈祥瑞混合A (000639.jj ) 深证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1883元 (2025-12-30) 基金经理阳之璇倪也管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率45.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (4959 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥瑞混合C |
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宝盈祥瑞混合A(000639) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宝盈祥瑞混合 | |
| 基金主代码 | 000639 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-05-21 | |
| 总份额 | 412.91万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制下行风险的前提下，追求稳定的投资回报，为投资人提供稳健的理财工具。 | |
| 投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略和股指期货投资策略五个部分组成。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宝盈祥瑞混合A | 宝盈祥瑞混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000639 | 007577 |
| 子基金份额 | 385.29万 份 (2025-09-30) | 27.62万 份 (2025-09-30) |