宝盈祥瑞混合A (000639.jj ) 深证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2014-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2870元 (2026-06-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-17) 持仓换手率60.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (5265 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥瑞混合C |
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宝盈祥瑞混合A(000639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.2870元 | 1.6130元 |
| 2026-06-22 | 1.2935元 | 1.6195元 |
| 2026-06-18 | 1.2742元 | 1.6002元 |
| 2026-06-17 | 1.2670元 | 1.5930元 |
| 2026-06-16 | 1.2587元 | 1.5847元 |
| 2026-06-15 | 1.2357元 | 1.5617元 |
| 2026-06-12 | 1.2100元 | 1.5360元 |
| 2026-06-11 | 1.2283元 | 1.5543元 |
| 2026-06-10 | 1.2147元 | 1.5407元 |
| 2026-06-09 | 1.2126元 | 1.5386元 |
| 2026-06-08 | 1.1912元 | 1.5172元 |
| 2026-06-05 | 1.1953元 | 1.5213元 |
| 2026-06-04 | 1.2098元 | 1.5358元 |
| 2026-06-03 | 1.2059元 | 1.5319元 |
| 2026-06-02 | 1.2055元 | 1.5315元 |
| 2026-06-01 | 1.1949元 | 1.5209元 |
| 2026-05-29 | 1.2042元 | 1.5302元 |
| 2026-05-28 | 1.2029元 | 1.5289元 |
| 2026-05-27 | 1.1929元 | 1.5189元 |
| 2026-05-26 | 1.1957元 | 1.5217元 |
| 2026-05-25 | 1.2001元 | 1.5261元 |
| 2026-05-22 | 1.2017元 | 1.5277元 |
| 2026-05-21 | 1.1866元 | 1.5126元 |
| 2026-05-20 | 1.1969元 | 1.5229元 |
| 2026-05-19 | 1.1902元 | 1.5162元 |
| 2026-05-18 | 1.1875元 | 1.5135元 |
| 2026-05-15 | 1.1819元 | 1.5079元 |
| 2026-05-14 | 1.1899元 | 1.5159元 |
| 2026-05-13 | 1.1958元 | 1.5218元 |
| 2026-05-12 | 1.1924元 | 1.5184元 |
| 2026-05-11 | 1.1972元 | 1.5232元 |
| 2026-05-08 | 1.1942元 | 1.5202元 |
| 2026-05-07 | 1.1951元 | 1.5211元 |
| 2026-05-06 | 1.1963元 | 1.5223元 |
| 2026-04-30 | 1.1941元 | 1.5201元 |
| 2026-04-29 | 1.1932元 | 1.5192元 |
| 2026-04-28 | 1.1913元 | 1.5173元 |
| 2026-04-27 | 1.1924元 | 1.5184元 |
| 2026-04-24 | 1.1934元 | 1.5194元 |
| 2026-04-23 | 1.2025元 | 1.5285元 |
| 2026-04-22 | 1.2042元 | 1.5302元 |
| 2026-04-21 | 1.1905元 | 1.5165元 |
| 2026-04-20 | 1.1840元 | 1.5100元 |
| 2026-04-17 | 1.1860元 | 1.5120元 |
| 2026-04-16 | 1.1703元 | 1.4963元 |
| 2026-04-15 | 1.1598元 | 1.4858元 |
| 2026-04-14 | 1.1617元 | 1.4877元 |
| 2026-04-13 | 1.1594元 | 1.4854元 |
| 2026-04-10 | 1.1567元 | 1.4827元 |
| 2026-04-09 | 1.1502元 | 1.4762元 |