宝盈祥瑞混合A (000639.jj ) 深证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2014-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2047元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率318.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (4995 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥瑞混合C |
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宝盈祥瑞混合A(000639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2047元 | 1.5307元 |
| 2026-09-17 | 1.2026元 | 1.5286元 |
| 2026-09-16 | 1.2063元 | 1.5323元 |
| 2026-09-15 | 1.2015元 | 1.5275元 |
| 2026-09-14 | 1.2041元 | 1.5301元 |
| 2026-09-11 | 1.1993元 | 1.5253元 |
| 2026-09-10 | 1.2058元 | 1.5318元 |
| 2026-09-09 | 1.2055元 | 1.5315元 |
| 2026-09-08 | 1.2055元 | 1.5315元 |
| 2026-09-07 | 1.2032元 | 1.5292元 |
| 2026-09-04 | 1.2069元 | 1.5329元 |
| 2026-09-03 | 1.2110元 | 1.5370元 |
| 2026-09-02 | 1.2075元 | 1.5335元 |
| 2026-09-01 | 1.2086元 | 1.5346元 |
| 2026-08-31 | 1.2109元 | 1.5369元 |
| 2026-08-28 | 1.2185元 | 1.5445元 |
| 2026-08-27 | 1.2178元 | 1.5438元 |
| 2026-08-26 | 1.2145元 | 1.5405元 |
| 2026-08-25 | 1.2158元 | 1.5418元 |
| 2026-08-24 | 1.2178元 | 1.5438元 |
| 2026-08-21 | 1.2217元 | 1.5477元 |
| 2026-08-20 | 1.2173元 | 1.5433元 |
| 2026-08-19 | 1.2099元 | 1.5359元 |
| 2026-08-18 | 1.2163元 | 1.5423元 |
| 2026-08-17 | 1.2138元 | 1.5398元 |
| 2026-08-14 | 1.2067元 | 1.5327元 |
| 2026-08-13 | 1.2079元 | 1.5339元 |
| 2026-08-12 | 1.2128元 | 1.5388元 |
| 2026-08-11 | 1.2125元 | 1.5385元 |
| 2026-08-10 | 1.2298元 | 1.5558元 |
| 2026-08-07 | 1.2273元 | 1.5533元 |
| 2026-08-06 | 1.2232元 | 1.5492元 |
| 2026-08-05 | 1.2296元 | 1.5556元 |
| 2026-08-04 | 1.2233元 | 1.5493元 |
| 2026-08-03 | 1.2214元 | 1.5474元 |
| 2026-07-31 | 1.2220元 | 1.5480元 |
| 2026-07-30 | 1.2200元 | 1.5460元 |
| 2026-07-29 | 1.2230元 | 1.5490元 |
| 2026-07-28 | 1.2117元 | 1.5377元 |
| 2026-07-27 | 1.2219元 | 1.5479元 |
| 2026-07-24 | 1.2204元 | 1.5464元 |
| 2026-07-23 | 1.2220元 | 1.5480元 |
| 2026-07-22 | 1.2201元 | 1.5461元 |
| 2026-07-21 | 1.2206元 | 1.5466元 |
| 2026-07-20 | 1.2179元 | 1.5439元 |
| 2026-07-17 | 1.2179元 | 1.5439元 |
| 2026-07-16 | 1.2180元 | 1.5440元 |
| 2026-07-15 | 1.2190元 | 1.5450元 |
| 2026-07-14 | 1.2231元 | 1.5491元 |
| 2026-07-13 | 1.2103元 | 1.5363元 |