宝盈祥瑞混合A (000639.jj ) 深证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1499元 (2026-04-08) 基金经理倪也管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率60.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5326 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥瑞混合C |
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宝盈祥瑞混合A(000639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1499元 | 1.4759元 |
| 2026-04-07 | 1.1513元 | 1.4773元 |
| 2026-04-03 | 1.1438元 | 1.4698元 |
| 2026-04-02 | 1.1409元 | 1.4669元 |
| 2026-04-01 | 1.1395元 | 1.4655元 |
| 2026-03-31 | 1.1401元 | 1.4661元 |
| 2026-03-30 | 1.1462元 | 1.4722元 |
| 2026-03-27 | 1.1432元 | 1.4692元 |
| 2026-03-26 | 1.1405元 | 1.4665元 |
| 2026-03-25 | 1.1365元 | 1.4625元 |
| 2026-03-24 | 1.1341元 | 1.4601元 |
| 2026-03-23 | 1.1334元 | 1.4594元 |
| 2026-03-20 | 1.1370元 | 1.4630元 |
| 2026-03-19 | 1.1386元 | 1.4646元 |
| 2026-03-18 | 1.1384元 | 1.4644元 |
| 2026-03-17 | 1.1378元 | 1.4638元 |
| 2026-03-16 | 1.1433元 | 1.4693元 |
| 2026-03-13 | 1.1507元 | 1.4767元 |
| 2026-03-12 | 1.1572元 | 1.4832元 |
| 2026-03-11 | 1.1641元 | 1.4901元 |
| 2026-03-10 | 1.1757元 | 1.5017元 |
| 2026-03-09 | 1.1680元 | 1.4940元 |
| 2026-03-06 | 1.1740元 | 1.5000元 |
| 2026-03-05 | 1.1719元 | 1.4979元 |
| 2026-03-04 | 1.1609元 | 1.4869元 |
| 2026-03-03 | 1.1692元 | 1.4952元 |
| 2026-03-02 | 1.1736元 | 1.4996元 |
| 2026-02-27 | 1.1705元 | 1.4965元 |
| 2026-02-26 | 1.1690元 | 1.4950元 |
| 2026-02-25 | 1.1652元 | 1.4912元 |
| 2026-02-24 | 1.1612元 | 1.4872元 |
| 2026-02-13 | 1.1557元 | 1.4817元 |
| 2026-02-12 | 1.1589元 | 1.4849元 |
| 2026-02-11 | 1.1571元 | 1.4831元 |
| 2026-02-10 | 1.1567元 | 1.4827元 |
| 2026-02-09 | 1.1553元 | 1.4813元 |
| 2026-02-06 | 1.1477元 | 1.4737元 |
| 2026-02-05 | 1.1484元 | 1.4744元 |
| 2026-02-04 | 1.1551元 | 1.4811元 |
| 2026-02-03 | 1.1579元 | 1.4839元 |
| 2026-02-02 | 1.1520元 | 1.4780元 |
| 2026-01-30 | 1.1694元 | 1.4954元 |
| 2026-01-29 | 1.1694元 | 1.4954元 |
| 2026-01-28 | 1.1802元 | 1.5062元 |
| 2026-01-27 | 1.1799元 | 1.5059元 |
| 2026-01-26 | 1.1777元 | 1.5037元 |
| 2026-01-23 | 1.1735元 | 1.4995元 |
| 2026-01-22 | 1.1721元 | 1.4981元 |
| 2026-01-21 | 1.1738元 | 1.4998元 |
| 2026-01-20 | 1.1697元 | 1.4957元 |