国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5490元 (2025-12-15) 基金经理秦培栋郑双明管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-11) 持仓换手率65.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3319 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浓益灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,815.88万 | 61.06% |
| (其中) 股票 | 3,815.88万 | 61.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,792.18万 | 28.68% |
| (其中) 债券 | 1,792.18万 | 28.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 159.90万 | 2.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 108.32万 | 1.73% |
| 5 | 其他资产 | 372.94万 | 5.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,915.71万 | 30.66% |
| 金融业 | 694.36万 | 11.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 459.88万 | 7.36% |
| 建筑业 | 301.95万 | 4.83% |
| 采矿业 | 235.52万 | 3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163.35万 | 2.61% |
| 租赁和商务服务业 | 24.18万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.94万 | 0.34% |
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