国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5800元 (2026-02-05) 基金经理秦培栋郑双明管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-11) 持仓换手率65.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3929 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浓益灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,765.02万 | 25.80% |
| (其中) 股票 | 1,765.02万 | 25.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 901.87万 | 13.18% |
| (其中) 债券 | 901.87万 | 13.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -5,218.00 | -0.008% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,926.51万 | 28.16% |
| 5 | 其他资产 | 2,248.76万 | 32.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,299.68万 | 19.00% |
| 金融业 | 220.07万 | 3.22% |
| 采矿业 | 120.88万 | 1.77% |
| 房地产业 | 77.76万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.62万 | 0.68% |
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