国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理秦培栋郑双明基金类型混合型成立日期2014-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5090元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率144.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (4390 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浓益灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 530.58万 | 8.01% |
| (其中) 股票 | 530.58万 | 8.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,260.16万 | 34.11% |
| (其中) 债券 | 2,260.16万 | 34.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,500.00万 | 37.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,300.71万 | 19.63% |
| 5 | 其他资产 | 34.22万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 410.82万 | 6.20% |
| 金融业 | 110.16万 | 1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.61万 | 0.14% |
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