国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理秦培栋郑双明基金类型混合型成立日期2014-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5450元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率544.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3646 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浓益灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 943.81万 | 15.80% |
| (其中) 股票 | 943.81万 | 15.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,410.14万 | 40.36% |
| (其中) 债券 | 2,410.14万 | 40.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 515.62万 | 8.63% |
| 4 | 其他资产 | 2,102.75万 | 35.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 514.32万 | 8.61% |
| 金融业 | 365.18万 | 6.11% |
| 采矿业 | 55.59万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 8.72万 | 0.15% |
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