国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5520元 (2025-12-25) 基金经理秦培栋郑双明管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-11) 持仓换手率65.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3549 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浓益灵活配置混合C |
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国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-10-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.74万元 | 1.00% | 5.55万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 48.14万元 | 1.00% | 9.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.88万元 | 1.00% | 4.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 234.33万元 | 1.00% | 55.59万元 | 0.20% |