国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5490元 (2025-12-15) 基金经理秦培栋郑双明管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-11) 持仓换手率65.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3319 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浓益灵活配置混合C |
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国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.06% | 70.94% | 1,689.00 | 2.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 28.10% | 71.90% | 1,740.00 | 2.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 28.26% | 71.74% | 1,590.00 | 2.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 45.14% | 54.86% | 1,668.00 | 1.62万元 | -- |