国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5550元 (2025-12-31) 基金经理秦培栋郑双明管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-11) 持仓换手率65.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3491 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浓益灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 4,786.54万 | 3,314.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 4,669.21万 | 3,363.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 4,502.99万 | 3,286.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 4,544.30万 | 3,319.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 4,438.08万 | 3,307.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 4,254.66万 | 3,326.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,213.39万 | 3,338.66万元 | -- |