国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5490元 (2025-12-15) 基金经理秦培栋郑双明管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-11) 持仓换手率65.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3293 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浓益灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 65.81% | 1,861.08万元 | 1,916.19万元 | 2,248.07万元 | 4,669.21万元 |
| 2024-12-31 | 63.36% | 4,200.91万元 | 2,994.80万元 | 2,250.96万元 | 4,544.30万元 |
| 2024-06-30 | 43.01% | 1,222.22万元 | 1,076.45万元 | 936.13万元 | 4,254.66万元 |
| 2023-12-31 | 528.09% | 1.63亿元 | 2.43亿元 | 808.75万元 | 2,699.64万元 |