国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理秦培栋郑双明基金类型混合型成立日期2014-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5690元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率144.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (3783 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浓益灵活配置混合C |
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国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5690元 | 1.9760元 |
| 2026-04-09 | 1.5670元 | 1.9740元 |
| 2026-04-08 | 1.5670元 | 1.9740元 |
| 2026-04-07 | 1.5620元 | 1.9690元 |
| 2026-04-03 | 1.5610元 | 1.9680元 |
| 2026-04-02 | 1.5620元 | 1.9690元 |
| 2026-04-01 | 1.5650元 | 1.9720元 |
| 2026-03-31 | 1.5620元 | 1.9690元 |
| 2026-03-30 | 1.5630元 | 1.9700元 |
| 2026-03-27 | 1.5640元 | 1.9710元 |
| 2026-03-26 | 1.5620元 | 1.9690元 |
| 2026-03-25 | 1.5640元 | 1.9710元 |
| 2026-03-24 | 1.5600元 | 1.9670元 |
| 2026-03-23 | 1.5560元 | 1.9630元 |
| 2026-03-20 | 1.5640元 | 1.9710元 |
| 2026-03-19 | 1.5660元 | 1.9730元 |
| 2026-03-18 | 1.5730元 | 1.9800元 |
| 2026-03-17 | 1.5710元 | 1.9780元 |
| 2026-03-16 | 1.5730元 | 1.9800元 |
| 2026-03-13 | 1.5740元 | 1.9810元 |
| 2026-03-12 | 1.5760元 | 1.9830元 |
| 2026-03-11 | 1.5760元 | 1.9830元 |
| 2026-03-10 | 1.5760元 | 1.9830元 |
| 2026-03-09 | 1.5730元 | 1.9800元 |
| 2026-03-06 | 1.5750元 | 1.9820元 |
| 2026-03-05 | 1.5750元 | 1.9820元 |
| 2026-03-04 | 1.5750元 | 1.9820元 |
| 2026-03-03 | 1.5770元 | 1.9840元 |
| 2026-03-02 | 1.5840元 | 1.9910元 |
| 2026-02-27 | 1.5820元 | 1.9890元 |
| 2026-02-26 | 1.5800元 | 1.9870元 |
| 2026-02-25 | 1.5810元 | 1.9880元 |
| 2026-02-24 | 1.5800元 | 1.9870元 |
| 2026-02-13 | 1.5790元 | 1.9860元 |
| 2026-02-12 | 1.5820元 | 1.9890元 |
| 2026-02-11 | 1.5830元 | 1.9900元 |
| 2026-02-10 | 1.5830元 | 1.9900元 |
| 2026-02-09 | 1.5830元 | 1.9900元 |
| 2026-02-06 | 1.5810元 | 1.9880元 |
| 2026-02-05 | 1.5800元 | 1.9870元 |
| 2026-02-04 | 1.5830元 | 1.9900元 |
| 2026-02-03 | 1.5810元 | 1.9880元 |
| 2026-02-02 | 1.5770元 | 1.9840元 |
| 2026-01-30 | 1.5860元 | 1.9930元 |
| 2026-01-29 | 1.5920元 | 1.9990元 |
| 2026-01-28 | 1.5850元 | 1.9920元 |
| 2026-01-27 | 1.5830元 | 1.9900元 |
| 2026-01-26 | 1.5810元 | 1.9880元 |
| 2026-01-23 | 1.5780元 | 1.9850元 |
| 2026-01-22 | 1.5770元 | 1.9840元 |