国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5610元 (2026-04-03) 基金经理秦培栋郑双明管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率144.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (3388 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浓益灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰浓益灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 000526 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-03-04 | |
| 总份额 | 3,986.56万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰浓益灵活配置混合A | 国泰浓益灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000526 | 002059 |
| 子基金份额 | 3,543.81万 份 (2025-12-31) | 442.75万 份 (2025-12-31) |