华润元大信息传媒科技混合A (000522.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.7264元 (2026-04-08) 基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率315.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.62% (1096 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大信息传媒科技混合C |
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华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 5.7264元 | 5.7264元 |
| 2026-04-07 | 5.3293元 | 5.3293元 |
| 2026-04-03 | 5.3225元 | 5.3225元 |
| 2026-04-02 | 5.2872元 | 5.2872元 |
| 2026-04-01 | 5.4629元 | 5.4629元 |
| 2026-03-31 | 5.2878元 | 5.2878元 |
| 2026-03-30 | 5.4351元 | 5.4351元 |
| 2026-03-27 | 5.4281元 | 5.4281元 |
| 2026-03-26 | 5.4476元 | 5.4476元 |
| 2026-03-25 | 5.5348元 | 5.5348元 |
| 2026-03-24 | 5.4173元 | 5.4173元 |
| 2026-03-23 | 5.3535元 | 5.3535元 |
| 2026-03-20 | 5.5550元 | 5.5550元 |
| 2026-03-19 | 5.4973元 | 5.4973元 |
| 2026-03-18 | 5.6101元 | 5.6101元 |
| 2026-03-17 | 5.4086元 | 5.4086元 |
| 2026-03-16 | 5.5556元 | 5.5556元 |
| 2026-03-13 | 5.4766元 | 5.4766元 |
| 2026-03-12 | 5.4741元 | 5.4741元 |
| 2026-03-11 | 5.5404元 | 5.5404元 |
| 2026-03-10 | 5.5856元 | 5.5856元 |
| 2026-03-09 | 5.4061元 | 5.4061元 |
| 2026-03-06 | 5.5638元 | 5.5638元 |
| 2026-03-05 | 5.6557元 | 5.6557元 |
| 2026-03-04 | 5.5986元 | 5.5986元 |
| 2026-03-03 | 5.6380元 | 5.6380元 |
| 2026-03-02 | 5.8360元 | 5.8360元 |
| 2026-02-27 | 5.8431元 | 5.8431元 |
| 2026-02-26 | 6.0009元 | 6.0009元 |
| 2026-02-25 | 5.7722元 | 5.7722元 |
| 2026-02-24 | 5.5887元 | 5.5887元 |
| 2026-02-13 | 5.3986元 | 5.3986元 |
| 2026-02-12 | 5.4228元 | 5.4228元 |
| 2026-02-11 | 5.3687元 | 5.3687元 |
| 2026-02-10 | 5.4543元 | 5.4543元 |
| 2026-02-09 | 5.4823元 | 5.4823元 |
| 2026-02-06 | 5.2698元 | 5.2698元 |
| 2026-02-05 | 5.2494元 | 5.2494元 |
| 2026-02-04 | 5.3200元 | 5.3200元 |
| 2026-02-03 | 5.4237元 | 5.4237元 |
| 2026-02-02 | 5.3086元 | 5.3086元 |
| 2026-01-30 | 5.4526元 | 5.4526元 |
| 2026-01-29 | 5.3437元 | 5.3437元 |
| 2026-01-28 | 5.5122元 | 5.5122元 |
| 2026-01-27 | 5.4638元 | 5.4638元 |
| 2026-01-26 | 5.3331元 | 5.3331元 |
| 2026-01-23 | 5.3891元 | 5.3891元 |
| 2026-01-22 | 5.5338元 | 5.5338元 |
| 2026-01-21 | 5.4098元 | 5.4098元 |
| 2026-01-20 | 5.3333元 | 5.3333元 |