华润元大信息传媒科技混合A (000522.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.0524元 (2025-12-15) 基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-25) 持仓换手率315.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.84% (1028 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大信息传媒科技混合C |
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华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 5.0524元 | 5.0524元 |
| 2025-12-12 | 5.2072元 | 5.2072元 |
| 2025-12-11 | 5.1812元 | 5.1812元 |
| 2025-12-10 | 5.3238元 | 5.3238元 |
| 2025-12-09 | 5.3453元 | 5.3453元 |
| 2025-12-08 | 5.1362元 | 5.1362元 |
| 2025-12-05 | 4.8628元 | 4.8628元 |
| 2025-12-04 | 4.8495元 | 4.8495元 |
| 2025-12-03 | 4.8345元 | 4.8345元 |
| 2025-12-02 | 4.8700元 | 4.8700元 |
| 2025-12-01 | 4.8802元 | 4.8802元 |
| 2025-11-28 | 4.7769元 | 4.7769元 |
| 2025-11-27 | 4.7698元 | 4.7698元 |
| 2025-11-26 | 4.8244元 | 4.8244元 |
| 2025-11-25 | 4.5966元 | 4.5966元 |
| 2025-11-24 | 4.3624元 | 4.3624元 |
| 2025-11-21 | 4.3789元 | 4.3789元 |
| 2025-11-20 | 4.6367元 | 4.6367元 |
| 2025-11-19 | 4.6321元 | 4.6321元 |
| 2025-11-18 | 4.6391元 | 4.6391元 |
| 2025-11-17 | 4.6365元 | 4.6365元 |
| 2025-11-14 | 4.6019元 | 4.6019元 |
| 2025-11-13 | 4.7609元 | 4.7609元 |
| 2025-11-12 | 4.7745元 | 4.7745元 |
| 2025-11-11 | 4.7776元 | 4.7776元 |
| 2025-11-10 | 4.9186元 | 4.9186元 |
| 2025-11-07 | 5.0049元 | 5.0049元 |
| 2025-11-06 | 5.0905元 | 5.0905元 |
| 2025-11-05 | 4.9706元 | 4.9706元 |
| 2025-11-04 | 4.9679元 | 4.9679元 |
| 2025-11-03 | 4.9904元 | 4.9904元 |
| 2025-10-31 | 4.9719元 | 4.9719元 |
| 2025-10-30 | 5.2837元 | 5.2837元 |
| 2025-10-29 | 5.4674元 | 5.4674元 |
| 2025-10-28 | 5.3538元 | 5.3538元 |
| 2025-10-27 | 5.2432元 | 5.2432元 |
| 2025-10-24 | 4.9685元 | 4.9685元 |
| 2025-10-23 | 4.6368元 | 4.6368元 |
| 2025-10-22 | 4.7454元 | 4.7454元 |
| 2025-10-21 | 4.7322元 | 4.7322元 |
| 2025-10-20 | 4.4935元 | 4.4935元 |
| 2025-10-17 | 4.3432元 | 4.3432元 |
| 2025-10-16 | 4.4918元 | 4.4918元 |
| 2025-10-15 | 4.5130元 | 4.5130元 |
| 2025-10-14 | 4.3944元 | 4.3944元 |
| 2025-10-13 | 4.6220元 | 4.6220元 |
| 2025-10-10 | 4.7048元 | 4.7048元 |
| 2025-10-09 | 4.8958元 | 4.8958元 |
| 2025-09-30 | 4.8656元 | 4.8656元 |
| 2025-09-29 | 4.9569元 | 4.9569元 |