华润元大信息传媒科技混合A (000522.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.4526元 (2026-01-30) 基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-25) 持仓换手率315.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.42% (1376 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大信息传媒科技混合C |
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华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 5.4526元 | 5.4526元 |
| 2026-01-29 | 5.3437元 | 5.3437元 |
| 2026-01-28 | 5.5122元 | 5.5122元 |
| 2026-01-27 | 5.4638元 | 5.4638元 |
| 2026-01-26 | 5.3331元 | 5.3331元 |
| 2026-01-23 | 5.3891元 | 5.3891元 |
| 2026-01-22 | 5.5338元 | 5.5338元 |
| 2026-01-21 | 5.4098元 | 5.4098元 |
| 2026-01-20 | 5.3333元 | 5.3333元 |
| 2026-01-19 | 5.5107元 | 5.5107元 |
| 2026-01-16 | 5.5659元 | 5.5659元 |
| 2026-01-15 | 5.4725元 | 5.4725元 |
| 2026-01-14 | 5.3232元 | 5.3232元 |
| 2026-01-13 | 5.2166元 | 5.2166元 |
| 2026-01-12 | 5.3522元 | 5.3522元 |
| 2026-01-09 | 5.3774元 | 5.3774元 |
| 2026-01-08 | 5.4382元 | 5.4382元 |
| 2026-01-07 | 5.5746元 | 5.5746元 |
| 2026-01-06 | 5.4647元 | 5.4647元 |
| 2026-01-05 | 5.4825元 | 5.4825元 |
| 2025-12-31 | 5.3432元 | 5.3432元 |
| 2025-12-30 | 5.4622元 | 5.4622元 |
| 2025-12-29 | 5.4970元 | 5.4970元 |
| 2025-12-26 | 5.4233元 | 5.4233元 |
| 2025-12-25 | 5.4797元 | 5.4797元 |
| 2025-12-24 | 5.5754元 | 5.5754元 |
| 2025-12-23 | 5.4304元 | 5.4304元 |
| 2025-12-22 | 5.4230元 | 5.4230元 |
| 2025-12-19 | 5.1467元 | 5.1467元 |
| 2025-12-18 | 5.1767元 | 5.1767元 |
| 2025-12-17 | 5.3305元 | 5.3305元 |
| 2025-12-16 | 5.0043元 | 5.0043元 |
| 2025-12-15 | 5.0524元 | 5.0524元 |
| 2025-12-12 | 5.2072元 | 5.2072元 |
| 2025-12-11 | 5.1812元 | 5.1812元 |
| 2025-12-10 | 5.3238元 | 5.3238元 |
| 2025-12-09 | 5.3453元 | 5.3453元 |
| 2025-12-08 | 5.1362元 | 5.1362元 |
| 2025-12-05 | 4.8628元 | 4.8628元 |
| 2025-12-04 | 4.8495元 | 4.8495元 |
| 2025-12-03 | 4.8345元 | 4.8345元 |
| 2025-12-02 | 4.8700元 | 4.8700元 |
| 2025-12-01 | 4.8802元 | 4.8802元 |
| 2025-11-28 | 4.7769元 | 4.7769元 |
| 2025-11-27 | 4.7698元 | 4.7698元 |
| 2025-11-26 | 4.8244元 | 4.8244元 |
| 2025-11-25 | 4.5966元 | 4.5966元 |
| 2025-11-24 | 4.3624元 | 4.3624元 |
| 2025-11-21 | 4.3789元 | 4.3789元 |
| 2025-11-20 | 4.6367元 | 4.6367元 |