华润元大信息传媒科技混合A (000522.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2014-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.6243元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.99% (1185 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大信息传媒科技混合C |
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华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 7.6243元 | 7.6243元 |
| 2026-07-09 | 7.8517元 | 7.8517元 |
| 2026-07-08 | 7.5303元 | 7.5303元 |
| 2026-07-07 | 7.6105元 | 7.6105元 |
| 2026-07-06 | 7.6883元 | 7.6883元 |
| 2026-07-03 | 7.8775元 | 7.8775元 |
| 2026-07-02 | 7.9446元 | 7.9446元 |
| 2026-07-01 | 8.4514元 | 8.4514元 |
| 2026-06-30 | 8.7728元 | 8.7728元 |
| 2026-06-29 | 8.4582元 | 8.4582元 |
| 2026-06-26 | 8.6366元 | 8.6366元 |
| 2026-06-25 | 8.9229元 | 8.9229元 |
| 2026-06-24 | 8.5743元 | 8.5743元 |
| 2026-06-23 | 8.3504元 | 8.3504元 |
| 2026-06-22 | 8.6056元 | 8.6056元 |
| 2026-06-18 | 8.6011元 | 8.6011元 |
| 2026-06-17 | 8.3990元 | 8.3990元 |
| 2026-06-16 | 8.0413元 | 8.0413元 |
| 2026-06-15 | 7.9606元 | 7.9606元 |
| 2026-06-12 | 7.5577元 | 7.5577元 |
| 2026-06-11 | 7.6341元 | 7.6341元 |
| 2026-06-10 | 7.6186元 | 7.6186元 |
| 2026-06-09 | 7.6986元 | 7.6986元 |
| 2026-06-08 | 7.4533元 | 7.4533元 |
| 2026-06-05 | 7.7107元 | 7.7107元 |
| 2026-06-04 | 8.1101元 | 8.1101元 |
| 2026-06-03 | 8.0019元 | 8.0019元 |
| 2026-06-02 | 7.9115元 | 7.9115元 |
| 2026-06-01 | 7.6248元 | 7.6248元 |
| 2026-05-29 | 7.9754元 | 7.9754元 |
| 2026-05-28 | 8.0947元 | 8.0947元 |
| 2026-05-27 | 7.9890元 | 7.9890元 |
| 2026-05-26 | 8.1206元 | 8.1206元 |
| 2026-05-25 | 8.0154元 | 8.0154元 |
| 2026-05-22 | 7.5390元 | 7.5390元 |
| 2026-05-21 | 7.2467元 | 7.2467元 |
| 2026-05-20 | 7.4727元 | 7.4727元 |
| 2026-05-19 | 7.2670元 | 7.2670元 |
| 2026-05-18 | 7.2057元 | 7.2057元 |
| 2026-05-15 | 7.1699元 | 7.1699元 |
| 2026-05-14 | 7.1123元 | 7.1123元 |
| 2026-05-13 | 7.2561元 | 7.2561元 |
| 2026-05-12 | 6.9819元 | 6.9819元 |
| 2026-05-11 | 6.8414元 | 6.8414元 |
| 2026-05-08 | 6.6491元 | 6.6491元 |
| 2026-05-07 | 6.7250元 | 6.7250元 |
| 2026-05-06 | 6.5958元 | 6.5958元 |
| 2026-04-30 | 6.5191元 | 6.5191元 |
| 2026-04-29 | 6.4350元 | 6.4350元 |
| 2026-04-28 | 6.4136元 | 6.4136元 |