华润元大信息传媒科技混合A (000522.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.4237元 (2026-02-03) 基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-25) 持仓换手率315.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.35% (1291 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大信息传媒科技混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |