华润元大信息传媒科技混合A (000522.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.4304元 (2025-12-23) 基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-25) 持仓换手率315.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.52% (1027 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大信息传媒科技混合C |
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华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 123.57万元 | 1.20% | 20.60万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 233.85万元 | 1.20% | 38.97万元 | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 103.04万元 | 1.20% | 17.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 214.85万元 | 1.20% | 35.81万元 | 0.25% |