华润元大信息传媒科技混合A (000522.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.0524元 (2025-12-15) 基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-25) 持仓换手率315.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.84% (1028 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大信息传媒科技混合C |
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华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.87元 | 2.18亿 | 4,471.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.13元 | 1.79亿 | 5,741.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.04元 | 1.88亿 | 6,196.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.06元 | 2.08亿 | 6,801.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.98元 | 2.00亿 | 6,695.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.69元 | 1.74亿 | 6,492.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 7,082.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.33元 | 1.46亿 | 6,271.78万元 | -- |