华润元大信息传媒科技混合A (000522.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2014-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0725元基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大信息传媒科技混合C | ||||
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华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.98元 | 2.00亿 | 6,695.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.69元 | 1.74亿 | 6,492.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 7,082.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.33元 | 1.46亿 | 6,271.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.61亿 | 6,637.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.88元 | 2.00亿 | 6,932.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.21元 | 1.44亿 | 6,530.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.98元 | 1.38亿 | 7,002.80万元 | -- |
