华润元大信息传媒科技混合A (000522.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2014-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.1123元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率315.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.57% (1284 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大信息传媒科技混合C |
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华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 7.1123元 | 7.1123元 |
| 2026-05-13 | 7.2561元 | 7.2561元 |
| 2026-05-12 | 6.9819元 | 6.9819元 |
| 2026-05-11 | 6.8414元 | 6.8414元 |
| 2026-05-08 | 6.6491元 | 6.6491元 |
| 2026-05-07 | 6.7250元 | 6.7250元 |
| 2026-05-06 | 6.5958元 | 6.5958元 |
| 2026-04-30 | 6.5191元 | 6.5191元 |
| 2026-04-29 | 6.4350元 | 6.4350元 |
| 2026-04-28 | 6.4136元 | 6.4136元 |
| 2026-04-27 | 6.4725元 | 6.4725元 |
| 2026-04-24 | 6.2545元 | 6.2545元 |
| 2026-04-23 | 6.3823元 | 6.3823元 |
| 2026-04-22 | 6.4557元 | 6.4557元 |
| 2026-04-21 | 6.2595元 | 6.2595元 |
| 2026-04-20 | 6.2813元 | 6.2813元 |
| 2026-04-17 | 6.2834元 | 6.2834元 |
| 2026-04-16 | 6.1541元 | 6.1541元 |
| 2026-04-15 | 6.0452元 | 6.0452元 |
| 2026-04-14 | 6.1987元 | 6.1987元 |
| 2026-04-13 | 5.9723元 | 5.9723元 |
| 2026-04-10 | 5.9571元 | 5.9571元 |
| 2026-04-09 | 5.7734元 | 5.7734元 |
| 2026-04-08 | 5.7264元 | 5.7264元 |
| 2026-04-07 | 5.3293元 | 5.3293元 |
| 2026-04-03 | 5.3225元 | 5.3225元 |
| 2026-04-02 | 5.2872元 | 5.2872元 |
| 2026-04-01 | 5.4629元 | 5.4629元 |
| 2026-03-31 | 5.2878元 | 5.2878元 |
| 2026-03-30 | 5.4351元 | 5.4351元 |
| 2026-03-27 | 5.4281元 | 5.4281元 |
| 2026-03-26 | 5.4476元 | 5.4476元 |
| 2026-03-25 | 5.5348元 | 5.5348元 |
| 2026-03-24 | 5.4173元 | 5.4173元 |
| 2026-03-23 | 5.3535元 | 5.3535元 |
| 2026-03-20 | 5.5550元 | 5.5550元 |
| 2026-03-19 | 5.4973元 | 5.4973元 |
| 2026-03-18 | 5.6101元 | 5.6101元 |
| 2026-03-17 | 5.4086元 | 5.4086元 |
| 2026-03-16 | 5.5556元 | 5.5556元 |
| 2026-03-13 | 5.4766元 | 5.4766元 |
| 2026-03-12 | 5.4741元 | 5.4741元 |
| 2026-03-11 | 5.5404元 | 5.5404元 |
| 2026-03-10 | 5.5856元 | 5.5856元 |
| 2026-03-09 | 5.4061元 | 5.4061元 |
| 2026-03-06 | 5.5638元 | 5.5638元 |
| 2026-03-05 | 5.6557元 | 5.6557元 |
| 2026-03-04 | 5.5986元 | 5.5986元 |
| 2026-03-03 | 5.6380元 | 5.6380元 |
| 2026-03-02 | 5.8360元 | 5.8360元 |