华润元大信息传媒科技混合A (000522.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.7734元 (2026-04-09) 基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率315.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.70% (1080 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大信息传媒科技混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 83.53% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 83.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,991.42万 | 15.91% |
| 3 | 其他资产 | 139.60万 | 0.56% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 83.53% |
加载中......