华润元大信息传媒科技混合A (000522.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2014-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.6366元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率315.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.26% (1238 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大信息传媒科技混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 82.78% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 82.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,406.25万 | 17.03% |
| 3 | 其他资产 | 48.65万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.14亿 | 82.78% |
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