华润元大信息传媒科技混合A (000522.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.2072元 (2025-12-12) 基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-25) 持仓换手率315.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (1043 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大信息传媒科技混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.17亿 | 89.27% |
| (其中) 股票 | 2.17亿 | 89.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,447.81万 | 10.09% |
| 3 | 其他资产 | 155.89万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.17亿 | 89.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.83万 | 0.008% |
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