国泰安康定期支付混合A (000367.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型混合型成立日期2014-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0800元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率46.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (3627 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合C |
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.09元 | 1.11亿 | 5,304.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.03元 | 1.16亿 | 5,730.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.03元 | 1.35亿 | 6,636.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 1.70亿 | 8,475.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.96元 | 1.62亿 | 8,225.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.96元 | 1.23亿 | 6,277.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.96元 | 1.78亿 | 9,075.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.93元 | 1.01亿 | 5,252.42万元 | -- |