国泰安康定期支付混合A (000367.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0200元 (2025-12-15) 基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率21.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3452 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合C |
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.01元 | 1.70亿 | 8,475.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.96元 | 1.62亿 | 8,225.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.96元 | 1.23亿 | 6,277.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.96元 | 1.78亿 | 9,075.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.93元 | 1.01亿 | 5,252.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.86元 | 3,424.13万 | 1,837.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,533.30万 | 1,930.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.80元 | 4,147.46万 | 2,299.04万元 | -- |