国泰安康定期支付混合A (000367.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型混合型成立日期2014-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0800元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率46.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (3627 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合C |
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰安康定期支付混合 | |
| 基金主代码 | 000367 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-04-30 | |
| 总份额 | 7,061.40万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国泰安康定期支付混合A | 国泰安康定期支付混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000367 | 002061 |
| 子基金份额 | 5,304.41万 份 (2026-06-30) | 1,756.99万 份 (2026-06-30) |