国泰安康定期支付混合A (000367.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型混合型成立日期2014-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0800元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率46.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (3627 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合C |
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 46.67% | 4,144.43万元 | 3,218.52万元 | 4,024.34万元 | 1.11亿元 |
| 2025-06-30 | 21.01% | 1,114.20万元 | 3,499.47万元 | 3,334.25万元 | 1.62亿元 |
| 2024-12-31 | 20.94% | 9,569.17万元 | 5,422.17万元 | 5,833.44万元 | 1.78亿元 |