国泰安康定期支付混合A (000367.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0310元 (2025-12-26) 基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率21.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (3713 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
国泰安康定期支付混合A(000367) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.01% | 1,114.20万元 | 3,499.47万元 | 3,334.25万元 | 1.62亿元 |
| 2024-12-31 | 20.94% | 9,569.17万元 | 5,422.17万元 | 5,833.44万元 | 1.78亿元 |
| 2024-06-30 | 67.14% | 1,570.78万元 | 1,794.52万元 | 989.19万元 | 3,424.13万元 |
| 2023-12-31 | 169.91% | 8,533.26万元 | 8,472.25万元 | 1,131.83万元 | 4,147.46万元 |