国泰安康定期支付混合A (000367.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0200元 (2025-12-15) 基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率21.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3368 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
国泰安康定期支付混合A(000367) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |