国泰安康定期支付混合A (000367.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0460元 (2026-02-04) 基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率21.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (4186 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合C |
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,890.44万 | 15.56% |
| (其中) 股票 | 2,890.44万 | 15.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.50亿 | 80.69% |
| (其中) 债券 | 1.50亿 | 80.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 288.61万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 407.85万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,096.78万 | 11.29% |
| 金融业 | 450.99万 | 2.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 184.39万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.51万 | 0.51% |
| 采矿业 | 63.77万 | 0.34% |
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