国泰安康定期支付混合A (000367.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0220元 (2025-12-17) 基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率21.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (3474 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合C |
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,248.58万 | 10.92% |
| (其中) 股票 | 2,248.58万 | 10.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.67亿 | 81.30% |
| (其中) 债券 | 1.67亿 | 81.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -4,160.00 | -0.002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 297.72万 | 1.45% |
| 5 | 其他资产 | 1,304.76万 | 6.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,790.74万 | 8.69% |
| 采矿业 | 264.96万 | 1.29% |
| 金融业 | 157.38万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.50万 | 0.17% |
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