国泰安康定期支付混合A (000367.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型混合型成立日期2014-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0800元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率46.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (3627 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合C |
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,024.34万 | 20.00% |
| (其中) 股票 | 4,024.34万 | 20.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.50亿 | 74.49% |
| (其中) 债券 | 1.50亿 | 74.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 104.02万 | 0.52% |
| 4 | 其他资产 | 1,005.76万 | 5.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,029.71万 | 15.06% |
| 金融业 | 606.90万 | 3.02% |
| 采矿业 | 196.58万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 131.79万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.36万 | 0.29% |
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