国泰安康定期支付混合A (000367.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0200元 (2025-12-15) 基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率21.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3452 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合C |
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.58% | 4.42% | 4,151.00 | 3.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.55% | 3.45% | 3,947.00 | 4.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 82.98% | 17.02% | 3,663.00 | 9,346.67元 | -- |
| 2023-12-31 | 77.22% | 22.78% | 3,836.00 | 1.08万元 | -- |