国泰安康定期支付混合A (000367.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型混合型成立日期2014-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0800元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率46.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (3627 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合C |
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-09-10 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-09-09 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-09-08 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-09-07 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-09-04 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-09-03 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-09-02 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-09-01 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-08-31 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-08-28 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-08-27 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-08-26 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-08-25 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-08-24 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-08-21 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-08-20 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-08-19 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-08-18 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-08-17 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-08-14 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-08-13 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-08-12 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-08-11 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-08-10 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-08-07 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-08-06 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-08-05 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-08-04 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-08-03 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-07-31 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-07-30 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-07-29 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-07-28 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-07-27 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-07-24 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-07-23 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-07-22 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-07-21 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-07-20 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-07-17 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-07-16 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-15 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-14 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-07-13 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-07-10 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-07-09 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-08 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-07-07 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-07-06 | 2.0860元 | 2.0860元 |