国泰安康定期支付混合A (000367.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0210元 (2025-12-12) 基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率21.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (3529 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合C |
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-12-11 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2025-12-10 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2025-12-09 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2025-12-08 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2025-12-05 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-12-04 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2025-12-03 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-12-02 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-12-01 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2025-11-28 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2025-11-27 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2025-11-26 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-11-25 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-11-24 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2025-11-21 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2025-11-20 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2025-11-19 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2025-11-18 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2025-11-17 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2025-11-14 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2025-11-13 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-11-12 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2025-11-11 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-11-10 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2025-11-07 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2025-11-06 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-11-05 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2025-11-04 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-11-03 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2025-10-31 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-10-30 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-10-29 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2025-10-28 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2025-10-27 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2025-10-24 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2025-10-23 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2025-10-22 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2025-10-21 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-10-20 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2025-10-17 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2025-10-16 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-10-15 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2025-10-14 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2025-10-13 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2025-10-10 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-10-09 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2025-09-30 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2025-09-29 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2025-09-26 | 2.0040元 | 2.0040元 |