国泰安康定期支付混合A
(000367.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金经理茅利伟基金类型混合型成立日期2014-04-30总资产规模1.11亿元 (2026-06-30) 基金净值2.0810元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3623 / 9314)
相关基金: 主从基金: 国泰安康定期支付混合C
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-24

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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国泰安康定期支付混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-242.0810元2.0810元
2026-07-232.0920元2.0920元
2026-07-222.0860元2.0860元
2026-07-212.0870元2.0870元
2026-07-202.0740元2.0740元
2026-07-172.0660元2.0660元
2026-07-162.0830元2.0830元
2026-07-152.0830元2.0830元
2026-07-142.0790元2.0790元
2026-07-132.0700元2.0700元
2026-07-102.0790元2.0790元
2026-07-092.0830元2.0830元
2026-07-082.0780元2.0780元
2026-07-072.0820元2.0820元
2026-07-062.0860元2.0860元
2026-07-032.0810元2.0810元
2026-07-022.0750元2.0750元
2026-07-012.0860元2.0860元
2026-06-302.0850元2.0850元
2026-06-292.0830元2.0830元
2026-06-262.0730元2.0730元
2026-06-252.0800元2.0800元
2026-06-242.0800元2.0800元
2026-06-232.0800元2.0800元
2026-06-222.0930元2.0930元
2026-06-182.0820元2.0820元
2026-06-172.0860元2.0860元
2026-06-162.0810元2.0810元
2026-06-152.0940元2.0940元
2026-06-122.0870元2.0870元
2026-06-112.0810元2.0810元
2026-06-102.0860元2.0860元
2026-06-092.0930元2.0930元
2026-06-082.0850元2.0850元
2026-06-052.0910元2.0910元
2026-06-042.0930元2.0930元
2026-06-032.0980元2.0980元
2026-06-022.1000元2.1000元
2026-06-012.0970元2.0970元
2026-05-292.0950元2.0950元
2026-05-282.0960元2.0960元
2026-05-272.0980元2.0980元
2026-05-262.1030元2.1030元
2026-05-252.1000元2.1000元
2026-05-222.0970元2.0970元
2026-05-212.0950元2.0950元
2026-05-202.0990元2.0990元
2026-05-192.1000元2.1000元
2026-05-182.0960元2.0960元
2026-05-152.1020元2.1020元

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