国泰安康定期支付混合A (000367.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0320元 (2026-02-02) 基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率21.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (4014 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合C |
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-01-30 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-01-29 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-01-28 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-01-27 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-01-26 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-01-23 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-01-22 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-01-21 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-01-20 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-01-19 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-01-16 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-01-15 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-01-14 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-01-13 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-01-12 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-01-09 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-01-08 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-01-07 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-01-06 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-01-05 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2025-12-31 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2025-12-30 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2025-12-29 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2025-12-26 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2025-12-25 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2025-12-24 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2025-12-23 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-12-22 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-12-19 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2025-12-18 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-12-17 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2025-12-16 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-12-15 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2025-12-12 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-12-11 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2025-12-10 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2025-12-09 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2025-12-08 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2025-12-05 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-12-04 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2025-12-03 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-12-02 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-12-01 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2025-11-28 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2025-11-27 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2025-11-26 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-11-25 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-11-24 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2025-11-21 | 2.0070元 | 2.0070元 |