港股高股息ETF (159302.sz ) 港股通高股息 (年度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-08-23总资产规模1.54亿元 (2026-01-08) 基金场内规模1.54亿元 (2026-01-08) 基金净值1.2765元 (2026-01-08) 收盘价格1.2740元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅0.47%成交金额1,368.00万元折价率0.56%基金经理张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率125.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.41% (1449 / 5553) |
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